（十四）预收账款
1.按账龄列示
账 龄期末余额期初余额
金额比例（%）金额比例（%）
1年以内（含1年）582,563.29 42.381,057,991.88 76.80
1-2年（含2年）479,776.20 34.91135,412.88 9.83
2-3年（含3年）128,214.74 9.3321,288.39 1.55
3年以上183,918.69 13.38162,800.13 11.82
合 计1,374,472.92100.001,377,493.28100.00
2.账龄超过1年的大额预收账款，未结转的原因为：
序号单位名称金额未结转原因
1非洲培训班374199.01未结算
2凌源玻璃厂16.00 运费暂存款
3赤峰利达机械92.19 运费暂存款
4驻榶市安华铸造有限公司3,600.00 运费暂存款
5奚刘柱1,508.01 运费暂存款
6齐齐哈尔北工9,300.00 运费暂存款
7大林砂矿29,544.60 运费暂存款
8大连华尔润建材有限公司61,516.39 运费暂存款
9潍坊海天材料公司70,549.51 运费暂存款
*石桥宏达机械厂1,445.41 运费暂存款
11大连达发铸造厂2,646.76 运费暂存款
12西安航空发动机29,941.60 运费暂存款
13常州长江铸造9,400.00 运费暂存款
14天津特精液压3,710.80 运费暂存款
15赤峰惠达机械6,295.00 运费暂存款
16大连石化工业泵686.06 运费暂存款
17烟台恒丰造型材料有限公司2,240.00 运费暂存款
18宝鸡永兴制造有限公司1,077.60 运费暂存款
19黑龙江省8510农场顺发铸造厂222.00 运费暂存款
20黑龙江北方玻璃厂139.42 运费暂存款
21天津信号工厂120.92 运费暂存款
22保定水泵厂2,938.00 运费暂存款
23榆次液压件厂31,942.86 运费暂存款
24大连第四电机厂1,996.07 运费暂存款
25北京吉普汽车公司14,866.41 运费暂存款
26薛家配件厂699.21 运费暂存款
27赤峰喀喇铸造厂6,376.39 运费暂存款
28大连旅顺铸造厂99.81 运费暂存款
29煤科院开发公司621.24 运费暂存款
30锦州铁路配件厂1,598.36 运费暂存款
31辽阳铸造厂5,120.00 运费暂存款
32昌图大四铸造厂13,150.00 运费暂存款
33天津大明电机1,426.41 运费暂存款
34锦州石化设备9.48 运费暂存款
35沈阳玉龙有限公司1,400.00 运费暂存款
36山西昌乐铸造1,700.00 运费暂存款
37沈阳煤气工程1,248.00 运费暂存款
38大连瑞元化工3,622.12 运费暂存款
39施木雄3,201.34 运费暂存款
40哈尔滨金博节能材料公司174.61 运费暂存款
41天津客车桥厂3,587.75 运费暂存款
42沈阳沙岭阀门厂2,120.11 运费暂存款
43鞍钢附企安装公司6,000.00 运费暂存款
44零散户4,599.23 运费暂存款
45天津冷冻机械厂17,000.00 运费暂存款
46太源汾星机械厂2,402.48 运费暂存款
47哈尔滨金博节能厂16,045.12 运费暂存款
48郑宦4,000.00 运费暂存款
49长春铁路汽车配件厂1,533.65 运费暂存款
50盖州水泵厂1,367.66 运费暂存款
51鸡西天龙球墨铸管公司5,163.03 运费暂存款
52沈阳铁西铸钢件厂12,840.00 运费暂存款
53吉林铸造厂1,050.00 运费暂存款
54绥化拖拉机厂3,500.00 运费暂存款
55哈尔滨个体2,300.00 运费暂存款
56长春康体有限公司900.00 运费暂存款
57伊通汽车配件制造厂1,634.61 运费暂存款
58四平万隆铸造厂2,450.00 运费暂存款
59鹤岗众城玛钢有限公司0.30 运费暂存款
60肇源恒瑞机械2,479.00 运费暂存款
61大庆鑫源有限公司0.12 运费暂存款
62白山泵业323.20 运费暂存款
63沈原塔修造厂171.78 运费暂存款
合 计791,909.63
（十五）应付职工薪酬
1.类别列示
项 目期初余额本期增加本期支付期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴1,074,886.476,744,766.716,725,361.121,094,292.06
二、职工福利费83,063.99348,112.26415,947.2315,229.02
三、社会保险费2,845,896.331,962,381.301,369,477.943,438,799.69
其中：1.医疗保险费322,478.93461,241.09442,584.50341,135.52
2.基本养老保险费2,456,665.051,365,245.61883,696.532,938,214.13
3.年金缴费（补充养老保险）
4.失业保险费4,295.374,295.37
5.工伤保险费5,807.8865,221.6430,522.7140,506.81
6.生育保险费60,944.4766,377.598,378.83118,943.23
四、住房公积金1,327,941.0052,910.0052,910.001,327,941.00
五、工会经费和职工教育经费118,692.93162,670.06146,790.04134,572.95
六、非货币性福利
七、辞退福利及内退补偿63,200.0063,200.00
其中：（1）因解除劳动关系给予的补偿63,200.0063,200.00
（2）预计内退人员支出
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合 计5,450,480.729,334,040.338,773,686.336,010,834.72
（十六）应交税费
项 目期初余额本年应交本年已交期末余额
增值税640,825.183,113,476.743,262,971.34491,330.58
消费税
营业税42,064.3569,097.9077,647.7533,514.50
资源税970,913.871,075,927.26949,361.351,097,479.78
企业所得税1,082,160.11146,613.82397,428.00831,345.93
城市维护建设税51,994.26139,206.61107,872.8783,328.00
房产税159.2788,760.8688,760.86159.27
土地使用税15,140.00427,268.60427,268.6015,140.00
个人所得税1,273.2713,288.3213,510.351,051.24
教育费附加49,166.43126,612.0599,163.8676,614.62
其他税费285,582.18593,147.64418,723.70460,006.12
合 计3,139,278.925,793,399.805,842,708.683,089,970.04
（十七）其他应付款
1.按账龄列示
账 龄期末余额期初余额
金额比例（%）金额比例（%）
1年以内（含1年）7,516,955.24 33.8924,914,635.70 74.65
1-2年（含2年）8,760,074.98 39.493,727,414.18 11.17
2-3年（含3年）1,662,506.49 7.493,018,186.17 9.04
3年以上4,244,488.67 19.131,717,028.91 5.14
合 计22,184,025.38100.0033,377,264.96100.00
2.账龄超过3年的大额其他应付款4,244,488.67元，未结转原因为尾款未结算。
3. 金额较大的其他应付款情况
单位名称性质或内容金额
职工借款借款5,216,968.39
职工置换身份费职工置换身份费6,966,993.82
烟台矿业往来款1,023,549.49
山东烟台矿业公司往来款1,320,907.08
中建集团往来款1,627,531.51
中国建筑材料集团公司往来款1,708,000.00
（十八）一年内到期的非流动负债
项 目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款8,000,000.00 8,000,000.00
其中：信用借款
抵押借款
保证借款8,000,000.00 8,000,000.00
质押借款
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
一年内到期的其他长期负债
合 计8,000,000.008,000,000.00
（十九）其他流动负债
项 目期末余额期初余额
应付股利-中国建筑材料集团公司180,000.00 180,000.00
应付股利-中国建筑材料集团公司200,000.00 200,000.00
应付股利-通辽市财政局92,824.33 92,824.33
合 计472,824.33472,824.33
（二十）长期借款
1.按类别列示
借款类别期末余额期初余额
信用借款485,000.00 485,000.00
抵押借款
保证借款10,000,000.00 19,000,000.00
质押借款
合 计10,485,000.0019,485,000.00
注：保证借款由本公司的母公司中国建筑材料集团公司担保保证。
2.截至2009年12月31日，本公司已到期未偿还的长期借款
借款单位贷款单位金 额逾期时间年利率（%）资金用途未偿还原因预计偿还时间
通辽矽砂工业公司内蒙古自治区建材局220,000.00流动资金资金困难
通辽矽砂工业公司通辽市财政局工企科265,000.00流动资金资金困难
（二十一）专项应付款
项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
合 计336,867.50 1,302,195.12 1,639,062.62
1.地质环境治理项目费336,867.50 1,302,195.12 1,639,062.62
（二十二）实收资本
投资者名称期初余额本期
增加本期
减少期末余额
投资金额所占比例（%）投资金额所占比例（%）
中国建筑材料集团公司33,836,498.50 100.00
33,836,498.50 100.00
合 计33,836,498.50100.0033,836,498.50100.00
（二十三）资本公积
项 目期初余额本期增加本期减少期末余额变动原因、依据
1.资本溢价
2. 其他资本公积5,223,626.66
5,223,626.66
（1）被投资单位其他权益变动
（2）未行权的股份支付
（3）可供出售金融资产公允价值变动
（4）投资性房地产转换公允价值变动差额
（5）现金流量套期利得或损失
（6）境外经营净投资套期利得或损失
（7）计入所有者权益项目相关的所得税影响
（8）其他5,223,626.66
5,223,626.66
3.原制度资本公积转入
合 计5,223,626.66
5,223,626.66
（二十四）未分配利润
项 目本期金额上期金额
本期期初余额-7,329,764.77-6,420,135.76
本期增加数-1,171,962.01-709,629.01
其中：本期净利润转入-1,171,962.01-709,629.01
其他调整因素
本期减少数200,000.00
其中：本期提取盈余公积数
本期提取一般风险准备
本期分配现金股利数
200,000.00
转增资本
其他减少
本期期末余额-8,501,726.78 -7,329,764.77
（二十五）营业收入
1.营业收入
项 目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
1．主营业务小计35,499,278.64 20,332,737.01 46,540,398.68 20,583,285.97
矽砂及34,117,320.64 19,362,251.78 45,119,308.68 19,508,183.81
外事服务1,381,958.00 970,485.23 1,421,090.00 1,075,102.16
合 计35,499,278.64 20,332,737.01 46,540,398.68 20,583,285.97
（二十六）资产减值损失
项 目本期发生额上期发生额
1.坏账损失510,058.74 88,222.35
2.存货跌价损失
3.可供出售金融资产减值损失
4.持有至到期投资减值损失
5.长期股权投资减值损失
6.投资性房地产减值损失
7.固定资产减值损失
8.工程物资减值损失
9.在建工程减值损失
10.生产性生物资产减值损失
11.油气资产减值损失
12.无形资产减值损失
13.商誉减值损失
14.其他减值损失
合 计510,058.74 88,222.35
（二十七）营业外收入
1．明细金额
项 目本期发生额上期发生额
1.非流动资产处置利得372,248.01 2,042,641.53
其中：固定资产处置利得372,248.01 2,042,641.53
无形资产处置利得
在建工程出售利得
其他
2.非货币性资产交换利得
3.债务重组利得
4.政府补助
5.盘盈利得
6.捐赠利得
7.违约赔偿收入
8.其他利得2,486,526.00 1,748,097.35
合 计2,858,774.01 3,790,738.88
（二十八）营业外支出
项 目本期发生额上期发生额
1.非流动资产处置损失
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
在建工程处置损失
其他
2.非货币性资产交换损失
3.债务重组损失
4.公益性捐赠支出
5.非常损失
6.盘亏损失
7.资产报废、毁损损失
8.罚款支出
9.返还的政府补助支出
10.预计担保损失
11.预计未决诉讼损失
12.预计重组损失
13.赔偿金、违约金及罚款支出
14.其他支出9,330.65 12,944.92
合 计9,330.65 12,944.92
（二十九）所得税费用
项目本期发生额上期发生额
所得税费用67,311.74 696,564.76
其中：当期所得税146,613.82 368,838.57
递延所得税-79,302.08 327,726.19
注: 本公司2009年合并利润总额-1,102,768.85 元，其中：通辽矽砂工业公司2009年利润总额167,210.59元，纳税调整363,702.38元，应纳税所得额530,912.97元，当期所得税费用132,728.26元，递延所得税-79,302.08元，所得税费用合计53,426.18元；中展咨询2009年利润总额23,292.66元，纳税调整32,249.58元，应纳税所得额55,542.24元，当期所得税费用13,885.56元；公司本部2009年利润总额为-1,293,272.10元。
（三十）分部报告
项 目砂矿及外事服务抵销合计
本期上期本期上期本期上期
一、营业收入35,499,278.6446,540,398.6835,499,278.6446,540,398.68
其中：对外交易收入35,499,278.6446,540,398.6835,499,278.6446,540,398.68
分部间交易收入
二、营业费用39,451,490.8550,329,727.1139,451,490.8550,329,727.11
三、营业利润（亏损）-3,952,212.21 -3,789,328.43 -3,952,212.21 -3,789,328.43
四、资产总额100,398,177.67 114,098,355.34 100,398,177.67 114,098,355.34
五、负债总额69,754,701.46 82,284,798.54 69,754,701.46 82,284,798.54
六、补充信息
1.折旧和摊销费用4,054,940.304,158,949.794,054,940.304,158,949.79
2.资本性支出3,074,092.441,867,859.013,074,092.441,867,859.01
3.折旧和摊销以外的非现金费用
八、现金流量情况
（一）企业净利润调节为经营活动现金流量
项 目本期数上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-1,170,080.59 -708,099.23
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧510,058.74 88,222.35
无形资产摊销3,993,777.32 4,089,026.81
长期待摊费用摊销61,162.98 69,922.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 -2,042,641.53
公允价值变动损失（减：收益）-372,248.01
财务费用
投资损失（减：收益）2,419,941.25 2,459,253.89
递延所得税资产减少（减：增加）
递延所得税负债增加（减：减少）-79,302.08 327,726.19
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）-3,200,258.07 -5,456,405.59
经营性应付项目的增加（减：减少）-1,065,260.74 3,431,826.93
其他-9,742,170.53 17,847,068.97
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额1,725,443.48 17,633,489.41
减：现金的期初余额17,491,608.89 2,223,444.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-15,766,165.41 15,410,044.97
（二）现金和现金等价物的有关信息
项 目上期数本期数
一、现金17,633,489.41 1,867,324.00
其中：1.库存现金264,063.92 221,779.94
2.可*用于支付地银行存款17,369,425.49 1,645,544.06
3.可*用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额17,633,489.41 1,867,324.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
九、或有事项的说明
截止2009年12月31日，本公司无需要说明的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项的说明
本公司无需要说明的重大资产负债表日后事项。
十一、关联方关系及其交易
1.本公司的母公司有关信息
母公司名称注册地业务性质注册资本
本期上期
中建材集团进出口公司北京市北京市海淀区首体南路9号国有企业400,000,000.00400,000,000.00
中国建筑材料集团公司北京市海淀区紫竹院南路2号国有企业3,723,038,000.003,723,038,000.00
2.母公司对本公司的持股比例
项目期初数本期增加数本期减少数期末数
持股比例100.00%100.00%
3.本公司的子公司情况
子公司名称注册地业务性质注册资本本公司合计持股比例
本期上期本期上期
通辽矽砂工业公司通辽市明仁大街111号国有企业9,440,000.00 9,440,000.00 100.00%100.00%
北京中展咨询有限责任公司北京市紫竹院南路2号有限责任500,000.00 500,000.00 80.00%80.00%
中建材矿业沂南有限责任公司北京市紫竹院南路2号有限责任10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%100.00%
通辽矽砂工业公司通辽市明仁大街111号国有企业9,440,000.00 9,440,000.00 100.00%100.00%
4. 关联方交易(单位：元)
（1）关联方往来余额情况
项目和单位期末余额占该项目总额的比例（%）
应付股利-中国建筑材料集团公司180,000.00 38.07
应付股利-中国建筑材料集团公司200,000.00 42.30
其他应付款-中国建筑材料集团公司1,708,000.00 7.70
其他应付款-中建集团1,627,531.51 7.34
短期借款-中国建筑材料集团公司10,000,000.00 57.89
十二、重要资产转让及其出售的说明
本公司无需要说明的重要资产转让及其出售情况。
十三、企业合并、分立等事项说明
本公司无需要说明的企业合并、分立等事项。
十四、非货币性资产交换和债务重组的说明
本公司无需要说明的非货币性资产交换和债务重组的情况。
十五、母公司主要财务报表项目注释
（一）母公司报表主要项目
1.长期股权投资
（1）投资类别
项 目期初余额本年增加本年减少期末余额
对子公司投资41,836,498.50
41,836,498.50
对合营企业投资
对联营企业投资
对其他企业投资
小 计41,836,498.50
41,836,498.50
减：长期投资减值准备
合 计41,836,498.50
41,836,498.50
（2）按成本法核算的重大股权投资
被投资单位名称初始投资成本期初余额本期增加本期减少期末余额
通辽矽砂工业公司33,436,498.5033,436,498.5033,436,498.50
北京中展咨询有限责任公司400,000.00400,000.00400,000.00
中建材矿业沂南有限责任公司8,000,000.008,000,000.008,000,000.00
十六、承诺事项
本公司无需要说明的承诺事项。
十七、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容
无
十八、财务报表的批准
本公司2009年度财务报表已经本公司总经理办公会批准。
第十一节 备查文件
1中建材玻璃公司工商营业执照和税务登记证
2中建材玻璃公司*管理人员的名单及其身份证明
3中建材玻璃公司关于收购洛阳玻璃股份有限公司的相关决定
4中国建筑材料集团有限公司关于无偿划转中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司51.7%国有股权的相关决定
5《国有股权无偿划转协议》
6中建材玻璃公司控股股东*近两年未发生变化的说明
7中建材玻璃公司及其*管理人员持有或买卖洛阳玻璃股份的情况说明
8北京市嘉润道和律师事务所及相关人员持有或买卖洛阳玻璃股份的情况说明
9中建材玻璃公司关于中建材玻璃公司不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明
10中建材玻璃公司的有关承诺
11中建材玻璃公司财务会计报告
12法律意见书
查阅地点：
本收购报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
查阅地中建材玻璃公司
地址北京市丰台区南四环西路188号总部基地10区10号楼
联系人解长青
联系电话010-52263981
收 购 人 声 明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中建材玻璃公司
二一年九月十日
律师事务所声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书及其摘要的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。
北京市嘉润道和律师事务所经办律师：___________________
吕冰律师
___________________
张文斌 律师
二一年九月十日
（本页无正文，为《洛阳玻璃股份有限公司收购报告书》的签署页）
中建材玻璃公司
法定代表人：________________
二一年九月十日
附表
收购报告书
基本情况
上市公司名称洛阳玻璃股份有限公司上市公司所在地河南省洛阳市
股票简称ST洛玻股票代码600876/01108
收购人名称中建材玻璃公司收购人注册地北京市
拥有权益的股份数量变化增加
不变，但持股人发生变化 有无一致行动人有 无
收购人是否为上市公司*大股东是 否 收购人是否为上市公司实际控制人是 否
备注：上市公司的实际控制人为中国建筑材料集团有限公司。
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上是 否
回答"是"，请注明公司家数收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权是 否
回答"是"，请注明公司家数
收购方式（可多选）通过证券交易所的集中交易 协议转让
国有股行政划转或变更 间接方式转让
取得上市公司发行的新股 执行法院裁定
继承 赠与
其他 （请注明）
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例持股数量： 0股 持股比例： 0
本次收购股份的数量及变动比例变动数量： 159,018,242 变动比例： 31.8%
与上市公司之间是否存在持续关联交易是 否
备注：收购人与上市公司之间不存在直接的、持续的交联交易。
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争是 否
备注：收购人及其关联企业与上市公司同属建材集团，因其他收购划转行为，导致其间存在一定程度的同业竞争，本次划转的目的之一正是为了*终解决同业竞争问题。
收购人是否拟于未来12个月内继续增持是 否
备注：收购人存在继续增持上市公司股份的可能，但目前并无具体计划。
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票是 否
是否存在《收购办法》第六条规定的情形是 否
备注：收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形。
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件是 否
是否已充分披露资金来源是 否
备注：本次股权转让为无偿划转，不需要支付资金。
是否披露后续计划是 否
备注：收购人存在对上市公司的资产、业务进行调整的可能性，但尚无具体计划
是否聘请财务顾问是 否
备注：根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第54号）第二十四条第（一）款的规定，因国有股行政划转或者变更、在同一实际控制人控制的不同主体之间转让股份、继承取得上市公司股份超过30％的，收购人可以免于聘请财务顾问。收购人本次收购没有聘请财务顾问。
本次收购是否需取得批准及批准进展情况是 否
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权是 否
备注：收购人未声明放弃行使相关股份的表决权。
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况，选择"否"的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为*代表以共同名义制作收购报告书及其附表。
收购人名称（签章）：中建材玻璃公司
法定代表人（签章）：
日期：二一年九月十日
